Sind Sie daran interessiert, die profitabelsten trading strategien? Beim Handel auf den Finanzmärkten stoßen Händler auf verschiedene beliebte Handelsstrategien. Einer der wichtigsten Faktoren in Bezug auf die verschiedenen Arten von Handelsstrategien ist, dass der Erfolg eines Händlers mit einer Handelsstrategie möglicherweise nicht die gleichen Ergebnisse für andere bringt.

Letztendlich ist es Sache des einzelnen Händlers, herauszufinden, welche Handelsstrategie für ihn am besten geeignet ist. Einige wichtige Faktoren, die jeder Anleger oder Händler berücksichtigen muss, sind die verfügbaren Ressourcen, die Handelsziele, der Lebensstil und der Persönlichkeitstyp. Sobald sich der Händler für eine bestimmte Handelsstrategie entschieden hat, muss er den Markt und die Handelspositionen überwachen und verwalten, um sicherzustellen, dass alle Variablen weiterhin mit seiner ursprünglichen Strategie übereinstimmen.

Wenn Sie sich entschlossen haben, mit dem Handel zu beginnen, ist es wichtig, eine Tranig Strategie zu haben – einschließlich strenger Richtlinien und Regeln, die Sie befolgen werden. Regeln sind beim Handel wichtig, weil sie dem Anleger helfen, sich an seine Strategien zu halten und Emotionen aus dem Prozess zu entfernen. Unabhängig davon, ob Sie bereits mit dem Handel begonnen haben oder dies noch vorhaben, werden Sie bald feststellen, dass Emotionen einer rationalen Investition im Wege stehen können – vor allem, wenn es sich um Ihr eigenes Geld handelt.

Entwickeln Sie eine Handelsstrategie

Ganz gleich, ob Sie ein aktiver Händler sind, der mehrmals pro Woche handelt, oder ein langfristiger Anleger, der kaufen und halten möchte, eine Strategie wird Ihnen helfen, sicherer zu handeln – ganz gleich, ob Sie mit Aktien oder ETFs handeln. Schauen wir uns hier einige Beispielstrategien an.

Eine mögliche Handelsstrategie ist der Momentum-Handel. Wenn der Kurs eines Wertpapiers steigt, würde der Anleger kaufen, um die Aufwärtsdynamik zu nutzen. Der Anleger legt seine Einstiegs- und Ausstiegskurse fest, die zu Leitlinien für den Zeitpunkt des Öffnens und Schließens werden. Wie Sie die genauen Ein- und Ausstiegspunkte festlegen, ist ein weiterer Faktor für Ihre Strategie. Eine zweite Methode ist die Scalping-Strategie, bei der der Anleger auf viele kleine Gewinne setzt. Dies sind nur zwei der vielen Strategien, die dem Anleger zur Verfügung stehen.

Es ist auch wichtig, den Zeitrahmen für Ihre Geschäfte zu kennen. Sollen sie kurzfristig sein: am gleichen Tag, in der gleichen Woche, im gleichen Monat, oder wollen Sie wertorientiert investieren, indem Sie nach unterbewerteten Wertpapieren suchen und diese längerfristig halten, um den Wert zu steigern. Der berühmte Investor Warren Buffet folgt diesem Modell, und er hat über die Jahre hinweg sehr gute Ergebnisse erzielt!

Handelsstrategien werden entwickelt, um die Auswirkungen, die Renditen und die Risiken aller Handelsgeschäfte, die eine Person in ihrem Portfolio hat, im Auge zu behalten. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über verschiedene Handelsstrategien und die besten verfügbaren Optionen für verschiedene Broker wissen müssen. Also, fangen wir an.

Was ist eine Trading Strategie?

Eine Handelsstrategie ist ein präziser Plan, der die steuerlichen Auswirkungen, den Zeithorizont, die Risikotoleranz und die Anlageziele festlegt, um rentable Erträge zu erzielen. Der Plan, den eine Handelsstrategie für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren festlegt, muss überprüfbar, quantifizierbar und konsistent sein. Er muss auf der Grundlage von technischen und fundamentalen Analysen erstellt werden, um katastrophale Auswirkungen zu vermeiden, die durch unvermeidliche systematische Risiken hervorgerufen werden können. Ein Händler muss bei der Entwicklung einer Handelsstrategie einfache, präzise und klare Ziele formulieren.

Day-Trading

Wenn ein Händler von kleinen und häufigen Kursbewegungen profitieren will, muss er sich eine geeignete Day-Trading-Strategie zurechtlegen. Hier sind einige der besten Day-Trading-Strategien, die Händler befolgen können, um die Gewinnchancen zu erhöhen.

Daytrading für Einsteiger: Breakout-Strategie

Die Breakout-Day-Trading-Strategie konzentriert sich auf den Kurs eines bestimmten Vermögenswerts oder einer Position, wenn dieser ein bestimmtes Niveau (mit erhöhtem Volumen) durchbricht. Die Volatilität nimmt in der Regel zu, wenn ein Wertpapier oder ein Vermögenswert eine bestimmte Preisschwelle überschreitet. Infolgedessen bewegen sich die Kurse in der Regel in Richtung des Ausbruchs.

Einstiegspunkt

Die Bestimmung des Einstiegspunktes bei der Breakout-Strategie ist sehr einfach, da die Kurse so eingestellt sind, dass sie unterhalb eines Unterstützungsniveaus schließen und eine Hausseposition erfordern. Auf der anderen Seite werden die Kurse so eingestellt, dass sie oberhalb der Widerstandsniveaus schließen und eine bärische Position erfordern.

Ausstiegspunkt

Ein Händler muss die jüngste Performance des Vermögenswerts analysieren, um sein Kursziel zu bestimmen. Durch die Verwendung von Chartmustern kann ein Händler diesen Prozess genau gestalten.

Stop-Loss

Eine gute Möglichkeit, den Stop Loss zu bestimmen, besteht darin, den Durchschnitt der jüngsten Kursschwankungen zu messen, um ein Ziel festzulegen.

Gewinnmitnahme

Ein sinnvolles Ziel wäre der Durchschnittspreis, der sich drei Punkte über mehrere letzte Kursausschläge hinaus bewegt hat. Sobald dieses Ziel erreicht ist, kann ein Händler es als Ausstiegspunkt betrachten.

Swing-Trading

Swing-Trading ist eine Strategie, bei der ein Trader darauf abzielt, im Laufe einiger Monate, Wochen oder Tage Gewinne zu erzielen.

Swing Trading für Profis: Stuck in a Box Strategie

Diese Swing-Trading-Strategie befasst sich mit einem Markt, der zwischen Widerstand und Unterstützung feststeckt.

Einstiegspunkt

Ein Händler muss eine Marktspanne identifizieren und darauf warten, dass der Preis eines Vermögenswerts unter die Unterstützung bricht. Dann muss der Händler auf eine beträchtliche Zurückweisung des Preises warten, die in der Nähe der oben genannten Unterstützung liegt.

Ausstiegspunkt

Ein Händler möchte aus dem Handel aussteigen, bevor der Verkaufsdruck einsetzt. Darüber hinaus sollte er sich auch am Widerstand befinden.

Stopp-Loss

Als Swing-Trader muss eine Person nach einer Marktbewegung Ausschau halten, die es ihr ermöglicht, Gewinne zu erzielen.

Gewinnmitnahmen

Wie bereits erwähnt, muss ein Händler, um eine hohe Rentabilität zu gewährleisten, sicherstellen, dass er aus der Position aussteigt, bevor sich ein Verkaufsdruck aufbaut.

Scalping

Scalping ist eine der am häufigsten verwendeten Aktienhandelsstrategien, bei der ein Händler versucht, durch geringfügige untertägige Kursänderungen Gewinne zu erzielen.

Scalping-Strategie für fortgeschrittene Trader: Stochastischer Oszillator

Diese Strategie konzentriert sich auf den aktuellen Kurs im Verhältnis zu seiner zeitlichen Spanne. Durch den Vergleich des Wertpapierkurses mit seiner jüngsten Spanne kann ein Händler die potenziellen Wendepunkte finden.

Der stochastische Oszillator zielt darauf ab, die tendenziellen Marktbewegungen zu erfassen, wie z. B. die kontinuierliche Bewegung nach unten oder oben. Die Kurse schließen oft kurz vor dem Wendepunkt in der Nähe der jüngsten Extremwerte, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.

Einstiegspunkt

Das obige Diagramm zeigt einen dreiminütigen Zeitrahmen, in dem Sie sehen können, dass der Preis des Vermögenswerts auf einen höheren Punkt zusteuert. Außerdem sind die Tiefststände der Stochastik der richtige Einstiegspunkt, wenn die K-Prozentlinie über die gestrichelte rote D-Prozentlinie steigt.

Ausstiegspunkt

Wenn der Stochastik-Oszillator den obersten Punkt seiner Spanne erreicht (und ein bärischer Crossover auftritt), kann der Händler aus dem Handel aussteigen. In diesem Fall liegt die K-Prozent-Linie ebenfalls unter der D-Prozent-Linie.

Kaufen und Halten (Bus and hold): Das Beste für Aktienhändler

Die Handelsstrategie “Kaufen und Halten” eignet sich am besten für Händler, die nicht an kurzfristigen technischen Indikatoren und Kursbewegungen interessiert sind. Sie ist eine der am häufigsten verwendeten Aktienhandelsstrategien, eignet sich aber auch für diejenigen, die sich für den Devisenhandel interessieren.

Beispiel

Nehmen wir das Beispiel von Herrn Bernard mit 50.000 Euro, die er in ein diversifiziertes Portfolio investieren möchte. Je nach Marktlage beschließt er, 25.000 Euro in Aktien, 10.000 Euro in Anleihen und 15.000 Euro in Staatsanleihen zu investieren.

Nach ein paar Jahren stellt Herr Bernard fest, dass seine Aktien jetzt 37.250 Euro wert sind, während die Anleihen um 10 Prozent und die Staatsanleihen um 15 Prozent gesunken sind.

Wenn Herr Bernard plant, einige seiner Aktien zu verkaufen, um den Gesamtdurchschnitt zu halten, dann hält er sich nicht strikt an die Buy-and-Hold-Strategie.

Um die Buy-and-Hold-Strategie zu verfolgen, muss Herr Bernard sein Portfolio intakt halten und die Kursschwankungen der Aktien nicht streng verfolgen.

Welche Trading Strategien sind die besten für Sie?

Wie bereits erwähnt, ist die Wahl der richtigen Handelsstrategie eine der wichtigsten (wenn nicht sogar die wichtigste) Entscheidung, die ein Händler treffen muss, bevor er den Sprung auf den Finanzmarkt wagt. Sie kann über die gesamte Handelserfahrung des Händlers entscheiden. Ein Händler muss nicht nur bei der Wahl der Handelsstrategie flexibel sein, sondern er muss auch die Handelsstrategie ändern, die nicht für ihn/sie funktioniert. Das bedeutet aber keineswegs, dass ein Händler das erste Anzeichen von Problemen als rote Fahne betrachten sollte. Das ist einer der größten Fehler, den Anfänger machen.

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass aktive Trading Strategien nicht für jeden geeignet sind. Das liegt daran, dass nicht alle Menschen Vollzeit-Trader sein wollen, sollen oder können. Außerdem ändert sich der gesamte Ansatz bei der Wahl einer Handelsstrategie, und ein Händler muss sicherstellen, dass er diejenige wählt, die zu seinem Temperament, seiner Toleranz und seiner Arbeitsbelastung passt.

Kurzer Leitfaden zum Aufbau einer Handelsstrategie

Ein Händler mit genügend Erfahrung und dem richtigen Maß an Fachwissen kann auch seine eigene Trading Strategie entwickeln. Ohne den richtigen Leitfaden kann dies für Anfänger jedoch eine große Herausforderung sein. Hier kommt die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung ins Spiel.

Erstellen der Marktideologie

Um sicherzustellen, dass Sie die richtige Handelsstrategie entwickeln, die für Sie am besten funktioniert, ist es wichtig, das Konzept der Funktionsweise der Finanzmärkte zu verstehen und zu entwickeln.

Die Wahl des richtigen Marktes

Es gibt viel zu lernen, wenn es um die Wahl des Marktes geht, wie z.B. Futures, Optionen, Aktien, Forex, Krypto, usw. Sie müssen den Markt, an dem Sie interessiert sind, umfassend verstehen.

Bestimmung des Zeitrahmens für den Handel

Wenn Sie nicht genug Zeit haben, um die Markttrends zu beobachten, dann ist der Intraday-Handel vielleicht genau das Richtige für Sie. Wenn Sie den Markt über einen längeren Zeitraum beobachten können, sollten Sie hingegen mit Tagesendcharts beginnen.

Gute Trading Strategien für Aktienhändler

Aktienhandel bedeutet sowohl den Kauf als auch den Verkauf von Aktien mit dem Ziel, aus den täglich schwankenden Aktienkursen Kapital zu schlagen. Das sich ständig ändernde Verhalten des Aktienmarktes verlangt nach sich entwickelnden und dynamischen Strategien.

Die besten Markttrends und -situationen sollten durch Börsenhandelsstrategien definiert werden, um Gewinne zu erzielen. Einige Online-Handelsstrategien für den Online-Aktienhandel sind:

1. Investieren in Wachstum: Sie wird angewandt, wenn ein Unternehmen seine Gewinne weiter steigert, da der Schwerpunkt auf dem Wachstum des Kapitals liegt. Die Unternehmen reinvestieren die Gewinne, anstatt den Betrieb zu verbessern und die Anleger mit Dividenden zu locken.
2. Einkommensorientiertes Investieren: Hier werden alle guten Aktien durch das Sammeln von Vermögenswerten erworben. Zum Beispiel Aktien, Immobilien, Investmentfonds und Investitionen in Anleihen, die jährlich die meisten Erträge bei möglichst geringem Risiko bringen. Allerdings wird den Anlegern ein großer Teil des Einkommens für den täglichen Gebrauch ausgezahlt, insbesondere wenn die Situation für den Handel an der Börse unsicher ist.
3. Leerverkäufe: Auch bekannt als Leerverkauf, bezieht sich dies auf den Verkauf von Wertpapieren, die vom Verkäufer geliehen werden, um Leerverkäufe zu tätigen. Eine solche Börsenstrategie hilft, Gewinne zu erzielen, wenn der Aktienmarkt rückläufig ist.
4. Wertorientiertes Investieren: Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, werden identifiziert, und die Anleger halten diese Aktien, bis der Marktpreis steigt, wobei sie von der geringen Marktvolatilität profitieren.
5. Qualitatives Investieren: Es basiert auf fundamentalen Kriterien, die bei der Ermittlung von Unternehmen mit außergewöhnlichen Qualitätsmerkmalen helfen. Es ist eine Art quantitativer Ansatz, der sich auf den Kauf von Unternehmen mit hoher Qualität konzentriert. Zur Qualitätsbewertung werden sowohl weiche als auch harte Kriterien herangezogen.
6. Trendfolge: Bei dieser Strategie kauft man bei steigenden Kursen und verkauft, wenn die Kurse einen Abwärtstrend aufweisen. Es gibt viele mathematische Faktoren und Berechnungen, die verwendet werden, um Aktienbewegungen zu bestimmen und um zu verstehen, wie man Börsentrends besser analysieren kann.
7. Gap-Strategie: Im Wesentlichen werden Aktien mit Kurslücken identifiziert, dann wird die erste Handelsstunde beobachtet, um die Handelsspanne zu ermitteln. Steigt der Kurs über die Spanne, ist dies ein Kaufsignal, fällt er unter die Spanne, ist dies ein Signal für einen Short.
8. Flaggen-Muster: Dieses auf der Preisbewegung basierende Chartmuster besteht aus einem kleinen Rechteck, das durch kleine Gewinne mit acht Abwärts- oder Aufwärtstrends gebildet wird. Dies kann zu kleinen Swing-Trades mit flachen Preisen führen. Sowohl die Unterstützungs- als auch die Widerstandslinien weisen im Falle eines Aufwärtstrends eine Abwärtsneigung auf, während im Falle eines Abwärtstrends eine Aufwärtsneigung zu beobachten ist.

Fazit

Händlern steht eine Reihe von Strategien zur Verfügung, wenn es um den Börsenhandel auf dem Online-Aktienmarkt geht. Da jedoch nicht jede dieser Strategien jedes Mal funktioniert, können Händler auf eine alternative Handelsstrategie zurückgreifen, die unidirektional ist, um eine 100%ige Erfolgsquote zu erzielen. Dies bietet garantierten Erfolg. Bevor man sich für eine der Strategien entscheidet, sollten die Kosten und Risiken, die mit jeder Strategie verbunden sind, berücksichtigt und untersucht werden.

Beachten Sie auch diese Hinweise, wenn Sie mit dem Trading beginnen wollen.

Erinnern Sie sich an: Jeder seriöse Händler bereitet mehrere Trading Strategien vor, die parallel zur Wettbewerbssituation auf dem Markt sind!